من أهم وظائفه:

التأثير على نقدية الصناديق والبنوك بالمقبوضات والمدفوعات والايداعات والتحويلات وتسوية الحسابات. إدارة الشيكات، ومعالجة تسوية البنوك بفوارق سجلات المنشأة وكشف البنك. تحرير طلبات رقابية للعمليات واعتمادها في القيود والسندات. جرد نقدية الصناديق وفق الإجراءات المعتمدة في المنشأة. إصدار تقارير بخيارات متنوعة مثل تقارير: كشف حساب، يومية عامة، ميزان مراجعة، أرباح وخسائر، ميزانية عامة. إجراء عمليات المطابقة والتسويات المالية اللازمة بين الحسابات.